栏目导航
香港曾道人
您的当前位置: 主页 > 香港曾道人 > 正文

jk888手机开奖民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书摘

日期: 2019-11-01 浏览次数:

  jk888手机开奖民生加银鑫享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年5月26日中国证监会证监许可【2016】1141号文注册,基金合同于2016年10月31日生效。

  根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”),对已经成立的开放式基金,原基金合同内容不符合该《流动性风险管理规定》的,应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内修改基金合同并公告。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,并报监管机构备案,民生加银基金管理有限公司对民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金合同进行了修改。修改后的基金合同已于2018年3月23日起生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  本基金是债券型证券投资基金,是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金信息披露文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

  律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

  本基金对固定收益类资产的投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险:

  ①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。

  ②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

  ③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。

  ④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。

  ⑤操作风险:基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、交易错误、IT系统故障等风险。

  ⑥法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金财产的损失。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自

  本次更新招募说明书仅对本基金增加D类份额相关信息进行更新,其他内容未更新,上述内容更新截止日为2019年10月30日。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2019年04月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年03月31日(财务数据未经审计)。

  注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

  办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

  批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187号

  股权结构:公司股东为中国民生银行股份有限公司(持股63.33%)、加拿大皇家银行(持股30%)、三峡财务有限责任公司(持股6.67%)

  民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会;董事会下设专门委员会:审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会;经营管理层下设专门委员会:投资决策委员会、风险控制委员会和产品委员会,以及设立常设部门。投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会;常设部门包括:投资部、研究部、固定收益部、专户理财一部、专户理财二部、专户理财三部、专户理财四部、资产配置部、战略发展与产品部、专户产品管理部、市场策划中心、渠道管理部、机构一部、机构二部、机构三部、机构四部、电子商务部、客户服务部、交易部、监察稽核部、风险管理部、运营管理部、信息技术部、深圳管理总部、综合管理部、纪检监察室。

  基金管理情况:截至2019年04月30日,民生加银基金管理有限公司管理46只开

  放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)。

  张焕南先生:董事长,硕士。历任宜兴市实验小学校长,无锡市委办公室副主任,市委副秘书长,江苏省政府办公厅财贸处处长,中国银监会江苏监管局调研员,

  中国银监会银行监管一部副主任,海南省政府副秘书长、研究室主任,民生银行董事会战投办主任。现任民生加银基金管理有限公司党委书记、董事长,民生加银资产管理有限公司党委书记、董事长。

  李操纲先生:董事、总经理,博士。历任江苏经济管理干部学院经济系教师;华夏证券有限公司东四营业部副总经理;华夏证券有限公司清算中心总经理;华夏基金管理有限公司副总经理;中国金融在线有限公司首席运营官;阳光保险集团股份有限公司执行委员会委员;鹏扬基金管理有限公司副总经理。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司总经理。

  宋永明先生:董事、副总经理,博士。历任中国建设银行山西省分行计划财务部科员,中国人民银行银行管理司监管制度处主任科员,中国银监会银行监管一部国有银行改革办公室秘书处主任科员,中国银监会人事部(党委组织部)综合处、机关人事处副处长,中国银监会办公厅处长,中国银监会城市银行部综合处兼城商行监管处处长,中国银监会国有重点金融机构监事会副巡视员(副局级)。2017年7月加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理。

  官。现任加拿大皇家银行环球资产管理(英国)有限公司亚洲区和RBC EMEA全球资产管理首席执行官。

  王维绛先生:董事,学士。历任外汇管理局储备管理司副司长及首席投资官、汇丰集团伦敦总部及香港分行全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行香港分行资本市场部董事总经理、加拿大皇家银行北京分行行长。现任加拿大皇家银行董事总经理、香港分行中国区CEO。

  张星燎先生:董事,硕士。历任葛洲坝电厂会计、中国长江电力股份有限公司财务主任、财务部副经理、湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监、监事会副主席、湖北清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师、中国长江三峡集团公司资产财务部主任。现任三峡财务有限责任公司总经理、党委副书记。

  任淮秀先生:独立董事,经济学博士。历任中国人民大学工业经济系讲师,基本建设经济教研室主任、党支部书记,投资经济系副系主任,投资经济系副教授,

  财金学院投资经济系系主任,人民大学财金学院副院长。现任中国人民大学财政金融学院教授委员会副主席。

  钟伟先生:独立董事,博士后。历任江南大学商学院讲师、北京师范大学经济学院副教授,教授,曾在同济大学管理科学与工程学院从事博士后研究,2005年至今兼任厦门大学经济学院教授、博导,北京市跨世纪哲学社会科学人才入选者,教育部新世纪哲学社会科学人才入选者。2008年共同创立金融智库中国金融四十人。现任北京师范大学金融系教授、博士生导师。

  于学会先生:独立董事,学士。从事过10年企业经营管理工作。历任北京市汉华律师事务所律师、北京市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任北京市众天律师事务所合伙人、律师。

  朱晓光先生:监事会主席,硕士,高级经济师。历任中国银行北京分行财会部副科长,中国民生银行总行财会部会计处处长,中国民生银行福州分行副行长,中国民生银行中小企业金融部副总经理兼财务总监,民生加银基金管理有限公司督察长、副总经理。现任民生加银基金管理有限公司党委委员、监事会主席。

  谭伟明先生:监事,香港专业文凭,香港会计师公会会士、香港特许公认会计师工会资深会员。曾在普华永道国际会计事务所、黛丽斯国际有限公司、怡富集团从事财务工作,曾任摩根资产管理董事总经理兼北亚区主管、德意志银行资产与财富管理董事总经理兼全球客户亚太区(日本除外)主管。现任加拿大皇家银行环球资产管理董事总经理兼亚洲业务总主管。

  刘大明先生:监事,博士。历任北京师范大学出版社职员,北京光磊(博诚慧)文化发展有限公司业务主管,三峡财务有限责任公司研究发展部研究员及投资银行部研究员、部门经理助理。现任三峡财务有限责任公司投资银行部部门负责人。

  董文艳女士:监事,学士。曾就职于河南叶县教育局办公室从事统计工作,中国人民银行外管局从事稽核检查工作。2008年加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司深圳管理总部负责人兼工会办公室主任。

  刘静女士:监事,博士。曾就职于中国证监会稽查总队、稽查局。2015年加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司风险管理部总监。

  李杨女士:监事,硕士。曾就职于广发银行北京分行。2012年加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司电子商务部总监。

  于善辉先生:副总经理,硕士。历任天相投资顾问有限公司董事、副总经理。2012 年加入民生加银基金管理有限公司,曾兼任金融工程与产品部总监、总经理助理。现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼资产配置部总监、专户投资总监、投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席、专户投资决策委员会主席。

  邢颖女士:督察长,博士。历任中国人民武装警察部队学院法律教研室副教授、北京观韬律师事务所律师、湘财荷银基金管理有限公司产品部经理及监察稽核部副总监、大成基金管理有限公司监察稽核部经理、泰达宏利基金管理有限公司法律合规部总经理、方正富邦基金管理有限公司监察稽核部总监,2012年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、督察长,兼任监察稽核部总监。

  王国栋先生:副总经理,硕士。历任金融时报社证券新闻部、总编室编辑、记者,中国人民财产保险股份有限公司党委办公室/办公室品牌宣传处副处长、高级业务主管,中国出口信用保险公司党委办公室/办公室处长、主任助理,中国出口信用保险公司上海分公司党委委员、总经理助理,中国出口信用保险公司党委办公室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任党委委员、董事会秘书,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理。

  陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,13年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)的基金经理。

  投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会,由9名成员组成。由于善辉先生担任投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席、专户投资决策委员会主席,现任公司副总经理兼资产配置部总监、专户投资总监;杨林耘女士,投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员,现任公司首席研究员;牛洪振先生,投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员、专户投资委员会委员,现任公司交易部总监;何江先生,公募投资决策委员会委员,现任ETF与指数投资部(筹)总监;蔡晓先生,投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员、专户投资决策委员会委员,现任研究部副总监;孙伟先生,公募投资决策委员会委员,现任投资部副总监;李宁宁女士,投资决策委员会委员、专户投资决策委员会委员,现任公司总经理助理;赵景亮先生,专户投资决策委员会委员,现任专户理财一部总监;尹涛先生,专户投资决策委员会委员,现任专户理财二部总监助理。

  按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;

  2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (8)除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;

  (9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。

  5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

  1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  本基金管理人即民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)为保证本公司诚信、合法、有效经营,防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险,充分保护资产委托人、公司和公司股东的合法权益,依据《基金法》、《证券投资基金管理

  公司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文件,以及《民生加银基金管理有限公司章程》,制定《民生加银基金管理有限公司内部控制大纲》。

  内部控制体系是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。

  内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度、各项具体业务规则等部分组成。

  (2)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

  (4)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。

  (1)健全性原则。内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的内控程序,并适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行。

  (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  (1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。

  (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白和漏洞。

  (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

  (5)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

  内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

  (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

  (2)公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

  (3)公司按“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制定治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

  (4)公司根据健全性、高效性、独立性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设计内部组织架构,建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

  各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,加强对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估,确定风险管理战略并实施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。

  (5)公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。

  3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

  (6)内部控制风险评估包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。

  1)董事会下属的合规与风险管理委员会和督察长对公司制度的合规性和有效性进行评估,并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。

  (8)授权控制是内部控制活动的基本要点,它贯穿于公司经营活动的始终。授权控制的主要内容包括:

  1)股东会、董事会、监事会和管理层必须充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行。

  2)公司各业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责。

  4)公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书须明确授权内容和时效,经授权人签章确认后下达到被授权人,并报有关部门备案。

  5)公司授权要适当,对已获授权的部门和人员须建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权须及时修改或取消。

  (9)建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要实行独立运作,单独核算。

  (10)建立科学、严格的岗位分离制度,业务授权、业务执行、业务记录和业务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位须实行物理隔离。

  (12)采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实施。

  (13)根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,凡是属于超越权限的任何决策必须履行规定的请示报告程序。

  (14)内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司董事会、监事会、合规与风险管理委员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评价。

  (15)根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨,审查其合法合规性、合理性和有效性,适时改进。

  3)建立投资对象备选库制度,研究部门根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备选库。

  1)投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。

  2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。

  3)投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持,并有决策记录。

  5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。

  1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。

  3)投资指令应进行审核,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。

  4)公司应当执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。

  7)场外交易、网下申购等特殊交易应当根据内部控制的原则制定相应的流程和规则。

  8)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金持有人利益。基金投资涉及关联交易的,应在相关投资研究报告中特别说明,并报公司相关部门批准。

  1)规范基金清算交割和会计核算工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金资产的安全。

  3)对所管理的基金以基金作为会计核算主体,每只基金分别设立不同的独立帐户,进行单独核算,保证不同基金在名册登记、帐户设置、资金划转、帐簿记录等方面相互独立。

  4)公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。

  5)与托管银行间的业务往来严格按《托管协议》进行,分清权责,协调合作,互相监督。

  1)新产品开发前应进行充分的市场调研和可行性论证,进行风险识别,提出风险控制措施。

  2)以竭诚服务于基金投资者为宗旨,开展市场营销、基金销售及客户服务等各项业务,严禁误导和欺骗投资者。

  3)注重对市场的开发和培育,统一部署基金的营销战略计划,建立客户服务体系,为投资者提供周到的售前、售中和售后服务。

  1)严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

  2)公司设立信息披露负责人,负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。

  3)公司对信息披露应当进行持续检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对信息披露出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。

  1)根据国家有关法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。

  2)信息技术系统的设计开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资料;在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性。

  3)对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明确的责任管理,信息技术系统投入运行前,必须经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

  4)公司应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行。

  5)计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合有关标准,设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

  6)公司软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。

  8)建立计算机系统的日常维护和管理,数据库和操作系统的密码口令应当分别由不同人员保管。用户使用的密码口令要定期更换,不得向他人透露。

  9)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递到各职能部门。

  10)严格计算机交易数据的授权修改程序,建立电子信息数据的定期查验制度。

  13)信息技术系统应当定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾难恢复演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。

  1)公司根据国家颁布的会计准则和财务通则,严格按照公司财务和基金财务相互独立的原则制定公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

  2)公司应当明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。

  3)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任。

  4)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。

  7)制定财务收支审批制度和费用报销管理办法,自觉遵守国家财税制度和财经纪律。

  8)制定完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门应妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。

  1)公司设立督察长,对董事会负责。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。

  2)督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告进行审议。

  3)公司设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司应保证监察稽核部门的独立性和权威性。

  4)全面推行监察稽核工作的责任管理制度,明确监察稽核部门各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。

  5)公司应当强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。

  6)公司董事会和管理层应当重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制制度的,应当追究有关部门和人员的责任。

  (1)公司承诺以上关于内部控制制度的披露线)公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增

  2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

  3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦49A 法定代表人:周文 联系人:殷浩然 联系电话

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

  注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

  办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

  本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券占基金资产比例不低于80%,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。

  本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。

  本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。

  本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。

  2)收益率曲线形变预测收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。

  在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。

  3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;

  4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。

  本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低资产管理计划的风险。

  在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。

  本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人的行业研究员、基金经理等立足本职工作,充分发挥主观能动性,深入到投资研究的关键环节中,群策群力,争取为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。

  本基金的投资决策主要依靠严格的投资决策委员会制度来开展工作,定期或不定期召开投资决策委员会,讨论基金大类资产、股票组合以及重点个股配置,审议基金的绩效和风险、资产配置建议以及基金经理的基金投资报告,监督基金经理对基金投资报告的执行。

  本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资管理程序如下:

  本基金严格实行研究支持投资决策机制,加强研究对投资决策的支持工作,防止投资决策的随意性。研究员在熟悉基金的投资目标和投资策略基础上,对其分工的行业和上市公司进行综合研究、深度分析,广泛参考和利用外部研究成果,拜访政府机构、行业协会等,了解国家宏观经济政策及行业发展状况,调查上市公司和相关的供应商、终端销售商,考察上市公司真实经营状况,并向投资决策委员会和基金经理定期或不定期撰写提供宏观经济分析报告、证券市场行情报告、行业分析报告和发债主体及上市公司研究报告等。

  投资决策委员会将定期分析投资研究团队所提供的研究报告,在充分讨论宏观经济、股票和债券市场的基础上,根据基金合同规定的投资目标、投资范围和投资策略,依据基金管理人的投资管理制度,确定基金的总体投资计划,包括基金在股票、债券等大类资产的投资比例等重大事项。

  基金经理根据投资决策委员会的资产投资比例等决议,参考研究团队的研究成果,根据基金合同,依据专业经验进行分析判断,在授权范围内构建具体的投资组合,进行组合的日常管理。

  基金管理人设置独立的交易部,由基金经理根据投资方案的要求和授权以及市场的运行特点,作出投资操作的相关决定,向交易部发出交易委托。交易部接到基金经理的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行,对交易情况及时反馈,对投资指令进行监督;如果市场和个股交易出现异常情况,及时提示基金经理。

  基金经理对投资管理策略进行评估,出具自我评估报告。金融工程小组就投资管理进行持续评估,定期提出评估报告,如发现原有的投资分析和投资决策同市场情况有较大的偏离,立即向主管领导和投资决策委员会报告。投资决策委员会根据基金经理和金融工程小组的评估报告,对于基金业绩进行评估。基金经理根据投资决策委员会的意见对投资组合进行调整。

  监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,包括投资集中度、投资组合比例、投资限制、投资权限等交易情况,风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,并提出风险防范措施。

  基金管理人在保证基金份额持有人利益的前提下,有权根据投资需要和环境变化,对投资管理的职责分工和程序进行调整,并在本招募说明书或其更新中予以公告。

  (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通

  股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;

  (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行

  调整(除上述第(2)、(11)、(15)、(16)条规定的以外),但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

  中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数,是目前市场上专业、权威和稳定的,且能够较好地反映债券市场整体状况的

  债券指数。由于本基金的投资范围与中国债券综合指数所覆盖的市场范围基本一致,因此该指数能够真实反映本基金的风险收益特征,同时也能较恰当衡量本基金的投资业绩。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本投资组合报告截至时间为2019年03月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票。

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和D类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类和D类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

  在通常情况下,销售服务费按前一日C类或D类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类”中第3-7、9-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2019年6月14日公布的《民 生加银鑫享债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,本次更新招募说明书

  仅对本基金增加D类份额相关信息进行更新,其他内容未更新,上述内容更新截止 日为2019年10月30日。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2019年04 月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年03月31日(财务数据未经审 计)。

  2、针对“第五部分 相关服务机构”部分,更新了第五部分相关服务机构相关信息。

  3、针对“第八部分 基金份额的申购、赎回”部分,更新了第八部分 基金份额的申购、赎回等相关信息。

  4、针对“第十三部分 基金费用与税收”部分,更新了基金的费用等相关信息。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。六合现场开奖结果广州公交警方:万圣节请勿扮鬼怪乘地铁不听劝者


友情链接:
www.123kjz.com,123开奖直播,www.123kj.cc,香港曾道人,六合網址,六合搅珠结果,六合今天出什么,精准无错六肖中特,香港三个半波中特

香港现场开码网站| 本港台直播报码室| www.48773r.com| 正版挂牌全篇最完整篇055期| 手机看报码| 红姐心水论坛70678| 马会会开奖结果| 黄大仙救世报| 正版挂牌| www.988301.com| www.130789.cc|
,单肖精准规律公式,香港赛马杀一肖一尾,四不像香港掛牌,12555开奖结果查询,www.987438.com,13455.me,2017买马高手qq群,违章查询官方网站,246天天好图片玄机63期,德国马博士强力利石素,003008h.com,www.242227.com
  1. ,www.242227.com,36999香港马会,4905d.com,80139.com,www.98111.com,www.81422.com,www.13637.com,抓码王
  2. ,抓码王,003113香港挂牌,www.922138.com,www498888com开马,挂牌,香港杀庄网,www.50551.com,www.45551.com
  3. ,www.45551.com,水果论坛612555,435743577跑狗论坛正版,87788特马分析网开挂牌,本港台开奖现场直播j2,今期6合杀手图a,www172018.com,493333开马
  4. ,493333开马,42999捷豹心水论坛l,六念宝典最新开奖,http://www.34057.com,jx246.com,195858.com,78863c.com,www.877543.com
  5. ,www.877543.com,85曾平特网,猛虎报青财神兰财神红,新2彩票论坛,六台宝典2019库大全,www.767tu.com,78128本港台现场报码,香港4OO5OO好彩堂
  6. ,香港4OO5OO好彩堂,香港屯门b3x,www.814488c.com,香港正版挂牌彩图7471,4887铁算盘一句解特,香港马会手机看开奖直播,本港台报码,577777聊天室
  7. ,577777聊天室,www.kj1389.com,香港六马开奖结果,王中王论坛www5059o9com,白小姐33772更新,2017跑狗图论坛,四不像图2019今天第33期,www.3814.com
  8. ,www.3814.com,970044.com,766123.com,曾道人公开一肖中特,ww115599c0抓马王,http://www.766711.com,香港挂牌资料,大富翁论坛www.005596.com
,大富翁论坛www.005596.com,香港挂牌买码,949494救世网彩图库i,123ls历史全年图库,www.18922c.com,开奖直播,香港四不像生肖图2o18,http://www.www-8015.com,447266.com,969222.com
,969222.com,http://www.05440c.com,00528生肖图,品特轩高手论坛267777,67716.com,www.hk9881.com,香港王中王C○m,www.85088k.com,洛克王国蓝波弗沃技能,www.kj2466.com,http://www.4883.com,009933东方夜明珠1,http://www.12511.com
,556166.com,4887铁算盘资料正版与,必中波色,3374财神网白小姐,040118.com,http://www.204949.com,13854本港台现场报马,刘伯温马,2017跑狗图025,00678名人堂心水论坛,紅姐統一图库通天报,香港马会开码结果,932222天线宝宝正板图,2o19葡京赌侠全年资料
,2o19葡京赌侠全年资料,白小姐一肖中特马,09567.cc,本港台现场搅珠播出,http://www.888kj.cc,移动用花呗缴话费送手机,63228.com,手机118kj开奖现场直播,820118c.com,66444马会资料

,66444马会资料,76588.com开奖幺结果资料导航,香港赛马会资料,香港最快开奖现场直播,一点红心水论坛,老字号高手论坛680345,http://www.413999.com,168现场开奖,345066曾道八官方网论坛,土豪神算50999,红五图库,www.27038.com,www.11139a.com,003668.net,118图库彩图118论九龙坛,400500好彩堂开奖结果;,118kj九龙乖乖图145期,http://www.447788a.com,香港挂牌,66456老钱柜开奖九肖,六台宝典下载,www.www-75150.com,天下彩6363uc开奖,899855.com,www.09986.com,www.87087.com,www.276666.com,www.wvvw-664660.com

,www.wvvw-664660.com,www.96358c.com,484848王中王直播现场,黄大仙特码资料,33399奇人论坛姚记高手,http://www.wvvw-63228.com,今天星期四晚开什么生肖,www.172222.co
,www.172222.co,www.63307.com,谜语解特肖,139kj本港台开奖直播现场,新秦时明月玄机官方手游,2017年(1至152期欲钱料,www.007353.com,www.964411.com
,www.964411.com,http://www.58mu.com,http://www.765200.com,新一代正版跑狗图论坛,tt533天线宝宝开奖结果,782008b.com,48525神马论坛,www.67888kj.com
,www.67888kj.com,曾道人论坛,抓码王论坛,藏宝阁成语解特肖,757576.com,www.880067.com,007tk天龙图库彩色,香港今晚六会彩开奖
,香港今晚六会彩开奖,699066.com,www.976262e.com,089089k.com,手机开奖看315kai,生财有道图库,95O950www,马会资料奖结果,13218b.com,马会开奖结果历史记录,一品轩高手心水论坛
,一品轩高手心水论坛,480111.com,888891a.com,好运来高手论坛977888,十二生肖财神是什么肖,百合图库百合图总站,http://www.70905.com,生财有道心水图庫
,生财有道心水图庫,启明轩六合图库,夜明珠预测ymz.01,http://www.xg89.com,www.70545.com,http://www.9137.com,http://www.482008a.com,8p和xr参数对比,聚宝盆11444论坛,www.968484q.com,www.772121.com,www.577584.com,005868.com
  1. ,www.35881.com,388kj现场开奖结果,d99cc报码釆金网,2o19年45期开什么码,平特一肖规律,www.88818882.com,六合直播报码,509987香港六彩开资料直播,706111.com,646089.com,http://www.50bl.com,5123五湖四海开奖结果f
  2. ,5123五湖四海开奖结果f,香港开码kj138,今期开奖结果直,www.89303e.com,http://www.35420.cc,www.545689.com,kj01111.com,金钥匙平特报,www042225.com,311211开奖结果,扬红公式心水论坛ww700488,2018年全年资料
  3. ,2018年全年资料,www.888834bb.com,桃花岛高手网,www.13800188.com,红姐心水论坛,5555kjcom开奖直播118,www.898948.com,免费查开放房记录全国,79700铁板神算,www.114600a.com,资料香港历史开奖记录,本港台开奖现场报码室
  4. ,本港台开奖现场报码室,六合码论坛,今晚六合开奖结果,www.00066uu.com,公式规律=下期单双,白小姐论坛,香港管家婆马报料,655695.com,铁拐李论坛www.80656.com,生肖复式组数表图片,118kj开奖现场和手机现场直播,www.789165.com
  5. ,www.789165.com,http://www.wvw-776555.com,595555.com搜码网,香港挂牌心水,http://www.091321.com,www.660578.com,香港正版马会免费资料大全,2018今晚开码结果,77640.com,www.488607.com,37337管家婆彩图诗,http://www.2800xf.com
  6. ,http://www.2800xf.com,10444铁算盘心水挂牌,20497.com,0149高手论坛,http://www.656544.com,www.769465.com,606040.com,好彩三开奖结果时间,www.ok2023.com,七星开奖结果走势图,www.373749.com,http://www.653330.com
  1. ,http://www.653330.com,http://www.81244.com,状元红顶尖高手坛,白姐神算开奖结果,www.70905.com,香港马会开奖结果直播,http://www.06196b.com
  2. ,http://www.06196b.com,71389.com,香港最准一肖中特开奖结果,xi66cc喜中网最快报码,http://www.596696.com,2019报码现场,mhw99.com
  3. ,mhw99.com,新铁哥论坛网站是多少,www.sgnnz.com,直播吧乐球吧,香港三分彩开奖,黄大仙论坛4719,155kk.com
  4. ,155kk.com,新一代管家婆彩图,www.60659.com,http://www.www172018.com,四肖四码网址是多少,香港马会开奖结果直播,香港开码结果
  5. ,香港开码结果,474000a.com,www.847733.com,黄大仙救世报图库宝典,白小姐旗袍a2018全年历史图库,香港马会资料,http://www.640679.com
  6. ,http://www.640679.com,今晚大家买什么特马,百万图库,http://www.www.904333.com,www.412222k.com,84378b.com,www.2225411.com
  7. ,www.2225411.com,http://www.2413.com,一118kj开奖现场直播一,155655黄大仙论坛,www.kk128888.com,论码堂799eu,2017年马会财经彩图123
  8. ,2017年马会财经彩图123,天下彩6363us天空彩票,开奖直播,www.118181.com,168开奖现场直播打开,43886神鹰心水论坛三肖,九龙挂牌生肖
,九龙挂牌生肖,43911.com,百家乐高手论坛www.788333.com,www.414444.com,香港正版挂牌成语,一线图库彩图1c.cc永利,www.888877d.com
,www.888877d.com,香港特马一肖,www.46900.com,28608.com二四六高手论坛,马经300tk图库,55456财神到官方网站,www.778278.com
,www.778278.com,今晚十二生肖开什么码1129,33399姚记精准,www.00364.com,498888王中王,九龙老牌图库资料区,0075香港财神中特网站
,0075香港财神中特网站,二四六财神报玄机图,30321香港马会开,335566香港赛马会资料,香港铁铁算4887正版,www.www400987.com,www.5490a.com
,www.5490a.com,金神算高手论坛34987,六合传奇,178216.com,燃气热水器拨码大全,港彩开奖日期,香港现场报码本港台
,香港现场报码本港台,01699心水论坛,http://www.60222.com,40665红灯笼主论坛百度,78188本港台现场报码,http://www.www65838.com,973745.com,摇钱树876509打不开,http://www.008512.com,202119.com

,202119.com,664444香港赛马会资料,香港挂牌正版彩图2017年32期,http://www.456876.com,手机看开奖找233kj真播com,www.318088.com,http://www.894477.com,78824cm,x2cp1.com,曾道人内幕玄机图库,另版东方心经ab,81321a.com,香港馬會,www.t8588.com,旺旺高手论坛51538,www.33064.com,白小俎开奖最快结果,007300.cc,本港开奖直播现场,黄大仙论坛,托盘拆垛机,任我发心水主论坛网址,hk263.net百采网,本港台今晚开奖,平码三中三,472222开奖结果,www.205515b.com,香港挂牌之全篇记录,天下彩免费资料大全

,天下彩免费资料大全,118816.com,kj079.com,宝马论坛118神童网,67194con免费网址,万人堂心水主论坛,老司机给个靠谱的网站,最快报码室手,www.y244.com,ww93492com黄大仙,9796开奖记录2017,www.44809.com,买马2O19年买马四不像O,www.262605.com,www.987605.com,大自然的规律有哪些,刘伯温228333开奖结果,九龙论坛325111,777724b.com,www.4491111.com,8438.com.大丰收论坛,479898.com,www.774220.com,http://www.8833tm.com,11108com资料,网红气球炸伤4人,香港马会现场开奖,新创富,彩霸王t138cc权威资料

,彩霸王t138cc权威资料,www.56758.com,开码85期,正版香港通天报彩图,香港马会开奖现场直播,www.1553456.com,14000.com,2017年欲钱买1一152,47005财神爷图库最齐,72hk.com

,72hk.com,www.www.388707.com,www.1123008.com,马经平特图库300tkcom,http://www.661515.com,www.21108.com,168大型免费印刷图库!,26567现场直播开奖,www.www.900988.com,993883.com,六合兄弟,香港正版挂牌号,04949con本港台直播开奖,手机报码ww588196com,http://www.56333h.cc,http://www.677489.com,660555港京图库,2019年最新送彩金网站大全,今期香港跑狗玄机论坛6,www.99966.cc,12394高手大联盟1394cc,香港马会开奖现场,74555彩经原创玄机图,904433.com,055099道人官方网.,4176横财富高手,http://www.999415.com,买马网站开奖记录,02888福禄寿论坛心水,20l7年l一l53期歇后语,123kkj开奖现场直播

,123kkj开奖现场直播,wvvw48418.com,http://www.wwwok3789.com,六合属性表,932222天线宝宝挂牌,118cc彩图,2o19年079期玄机图,老钱庄高手论坛,6858kj.com,正版铁算盘心水论坛,香港黄大仙救世报,2019年十二生肖买马号码表,黄大仙,2017年全年历史图库114,www.06gp.com,管家婆香港挂牌黄大仙,913886.com,http://www.562525.com,挂牌玄机图,http://www.234908.com,新一代富婆2017年114图库,www.888840.com,白小姐开奖现场,六合骑士论坛www.97554.com,12394救世网,www.888840.com,百万彩友心水论坛,218精准一肖规律,香港挂牌之全篇,www.8828lh.com,品特轩心水论坛

,好日子心水论坛998866,2019年六合采开奖,http://www.483123.com,605555.com,www.47289.com,2017黑白全年图纸114 ,www.94997.com,2300444.com,佰草世家

,佰草世家,99009900藏宝阁玄机,刘伯温开奖结果322822,www.545708.com,慧择网,http://www.244p.com,www.90750a.com,736cc彩图736cc736,6410.com,手机看马报,www.wap666.net,黑码堂心水论坛06633,六合宝典论坛,小鱼儿域名主页请记住丨9370K,本港台最快开奖结果,408888好心水高手论坛,香港现场报码,一桶金,664545.com,www.kk1888.cc,开奖结果现场直播,45612藏宝玄机资料,白小姐单双,四句输尽光,188kj手机开奖记录,大红鹰报码室,手机靓号号盟,990997nom,www.1601609.com,60999神话,香港马会55532开奖结果,亚洲电视本港台直播2j,99876静心阁中心资料,www.8866666.com

,www.8866666.com,本港台现场报码视频,特码资料111cc,http://www.54019.com,90开奖直播九肖中,www.360033.com,www.49489.com,今晚六彩现场开奖结果,香港立法会为什么有反对派,地下六仺彩资料2018,香港62期开奖结果,状元红心水论坛网址
,王中王493333免提网站,888048理财婆,118改115cc,9797ok.com,香港六和开奖记录,惠泽社群欲钱来料免费公开,565kk东方心经,http://www.2222uu.com,惠泽天下一588hznt挂牌,http://www.wvw-141388.com

,http://www.wvw-141388.com,报码网址,rr7755.com,www.118kj.cn,464911.com,1861图库,王中王47776com,http://www.0004111.com,怎么买马十二生肖,手机报码现场直播,黄大仙82799第139期,57999小马哥香港马会,跑狗网123,123管家婆图库2017,今晚六会彩开奖结果l,628833为你免费提供看图解特,lhcpg跑狗论坛,www.35852a.com,http://www.4348.com,2017香港挂牌正版彩图,http://www.502121q.com,金牛高手论坛,990990藏宝阁开奖,香港买马最准资料大全2019,金源堂www844511co,正版免费资料大全2017,大红鹰音乐报码,659988.com与本港台同步报码,葡萄赌侠诗,http://www.48222.com,45966a.com,www.13010.com,救世网805555,http://www.49234.com

,http://www.49234.com,995999.com,www.106765.com,ymz03开奖现场,http://www.760743.com,本港台开码结果,铁算盘,www.423648.com,挂牌杀波色,报码室,好彩堂跑狗图彩报,http://www.kjw6.com,700466.com,金多宝六专家三肖,本港台现场报码4685,港龙神算网www7000111,www.920999.com,金多宝论坛,今日开奖号码,www.766155.com,大版六合皇,牛牛高手论坛77766com,www.00355a.com,39977香港马会,tk100全年彩图库,香港赛马会总部,大富豪高手论坛677699,84384开奖结果

,84384开奖结果,http://www.797077.com,03034香港神算天师玄机,www.854447.com
  1. ,www.854447.com,www.kj0038.com,888600神童网六肖146,2018正版苹果报,40789a.com,本港台直播报码挂牌,55547.com,马报开奖结果网站,老版藏宝图心水论坛
  2. ,老版藏宝图心水论坛,755755开奖结果,手机开奖118kjcom,2019年35期马开马结果,www.798888.com,亚洲电视本港台下载,100tk图库2017全年图库,704444.com,636374刘伯温开奖结果
  3. ,636374刘伯温开奖结果,最快开奖结果现场直播,开吗现场报码,www.1000126.com,白小姐中特玄机图,www.54367.com,533cc波肖门尾彩图库,940222.com,www.461231.com
  4. ,www.461231.com,曾道人中特网www.99323.com,2019东方心经资枓大全031期,电信JpG看图专区,新559808,一点红不能与什么同吃,www.7891717.com,www124zhcom,008必中6肖
  5. ,008必中6肖,78814开奖记录,888690.com,六彩走势,http://www.54nx.com,www.2800xf.com,http://www.99876.com,9091a.com,http://www.45m.com
  6. ,http://www.45m.com,www.49559b.com,www.09688.com,手机最快报码现场直播,黄鹤楼1916有几种款式,www.www.ty223.com,香港六合彩,683556d.com,香港神算子2266888
  7. ,香港神算子2266888,522321b.com,116789.com,www.701333.com,金鸡母心水论抎30马码,2017开奖记录开奖结果,吉数赌经ab一2017,987222三期必出特,白小姐论坛381818
  8. ,白小姐论坛381818,www.2f123.com,http://www.15843.com,ok12399小鱼儿网站,香港赛马会网站,夜明珠标准开奖ymzo31,246oo.com,曾道中红姐开奖结果,六合现场开奖结果
  9. ,六合现场开奖结果,www.www.85345.com,www.83399d.cc,158kai.com,7468红蜻蜓心水论坛,http://www.d8505.com,www.550855.com,http://www.282825.com,www.48115c.com
,曾女婿论坛,101期四不像图,45287忠义堂心水论,http://www.195008c.com,http://www.10852b.com,黄大仙资料 ,黄大仙资料,惠泽社群平码二中二,白小姐一肖中特马,www.55288b.com
,www.55288b.com,www.036767c.com,718469.com,1188118万众图库comm,黑彩可不可以控制开奖结果,金冠论坛,雷锋论坛www.959111.com,东方红心水坛634888,www.www-86778.com,49225彩霸王四肖,http://www.123993.com
,http://www.123993.com,神算子中特76755,www.880049.cc,0149香港王中王-百度,四不像新论坛090925,神算子中特网00432,曾道人开奖现场,http://www.255188.com,http://www.34432d.com
,http://www.34432d.com,创富心水论坛55888,www.11l2.com,77112.com,www.473473.me,134kj本港台报码,www.208780.com,www.02211.com,www.8144444.com,03034黄大仙发财

,03034黄大仙发财,118310.com,香港正版挂牌报,秦王是谁,王中王开奖493333,当他恋爱时手机看,www.147373.com,0149香港王中王24码,http://www.89948.com,http://www.59849.cc,993997凤凰马经96期,火烧馍图片,22485y.com,http://www.89303g.com,www.hk278.com,www-42875.com,1998第11开奖结果,440550管家婆168玄机,135hkcom特区总站9.6,http://www.154688.com,49225彩霸王原创资料,http://www.440441.com,http://www.79158g.com,2018年147开马资料,www-83077.com,83193b.com,一码中特网,704455香港金凤凰,www.35362.com,www.111533.com,www.777780.com

,www.777780.com,香港白小姐免费特网,65238香港马报资料图,49559香港马会资料2017,12345打一成语,007080.com,a56888.com,3459999王中王资料查询,返回香港挂牌5511O6,http://www.www.70022.com,www.88288828.com,福禄寿02888高手坛云,7471香港挂牌,香港赛马会官方网,www.13861bb.com,www.744000.com,www.wwwok3789.com,www.9788u.com,0118开奖网,87999创富网,118彩色厍图,最准的特马网站,www.58001.com,http://www.505444.com,2019年188144黃大仙救世网,香港赛駌会赛免费资料,九五至尊高手论坛,红姐心水论坛480555,http://www.79904.com,www.243888.net,王中王中特网63307con,六合公式

,六合公式,45111com彩民高手论坛,168买马79期2019年,香港管家婆玄机彩图,马报开奖结果,mb9688.com,http://www.www222714.com,九龙心水8812cc,http://www.9995554.com,89790.com,金多宝.48080.com王中王,开奖记录,www.422424h.com
,www.422424h.com,香港最准一肖中特,www.50891a.com,67888开奖结果查询结果,kj868开奖直播,www.sou99.com,本港台六开奖现场直播,www.588699.com,www.wvvw-822281.com,www.691234.com,今晚六合开奖结果,8439b.com,白小姐中特网

,白小姐中特网,777850.com,778771.com,90333aa.com,011kj开奖直播,香港刘伯温009669,香港马会现场开奖,天下彩彩富网,4087a.com,http://www.118sm.com,现场报码开奖直播,533.cc今晚开奖结果,七星开奖结果走势图,186图库,精准出码表2019每亠期,16799现场开奖结果,581555金光佛综合资料,http://www.036134.com,www.431442.com,王中王玉观音066166,44497香港开奖结果,香港王中王挂牌完整篇,神码论www280999资料,六合采特马,静心阁,89829j.com,456209.com,www.3399hm.com,香港马会开奖结果直播,2019年今晚准准的资料,ll8kj开奖现场,本港台同步开奖报码室开奖结果查询,55104.com

,财神爷论坛,香港挂牌正版彩图2016,www.www.tm983.com,管家婆中特网免费公开,香港二四六资料cc大全,www.www.39500.com,690tk.com,香港马会心水主论坛,王中王40118
,王中王40118,26333香港开奖结果百度,lh844.com,http://www.045757.com
,http://www.045757.com,479333.com,65515合至尊高手论坛,欣欣图库电信2站,状元红393333.,藏花阁丨首页宫羽,http://www.k12229.cc,922034.com,http://www.49775b.com,sci中会检测图片有无ps吗,http://www.163131l.com,神算玄机网993995看看,马精精版料123,居然之家商户苦衷
  1. ,居然之家商户苦衷,xg111116.com,六合刘伯温论坛,www.139119.com,2o19玄机二句是加送特,http://www.01995r.com,黄大仙救世报彩图1一2,549022.com,www15488cn,香港现场开奖记录结果,2727288.com,485000.com
  2. ,485000.com,pp9999.com,http://www.695999.com,0555118.com,2018香港玛特开奖结果,码神论坛,www.656578.com,跑狗网,九龙官网–免费资料大全,财神爷心水论坛资料,2018年另版九宫禁肖,阿里图片大全可爱
  3. ,阿里图片大全可爱,76074a.com,www.83399k.cc,神童单双四肖期期准,http://www.235047.com,999199.com,财神报图片玄机,本港台开奖直播4685,www679922com,红字信箱精解,www.666607a.com,香港赛马会财神六肖王
  4. ,香港赛马会财神六肖王,www.46900.com,白小姐玄机图,香港六合开奖结果,11194.com,www.226778.com,http://www.522207d.com,3724.com,十二生肖19期开码结果,www.00a0.pw,正版资料大全,852kj开奖直播站开奖站开奖
  5. ,852kj开奖直播站开奖站开奖,http://www.k155509.com,香港最快开奖结果直播,王中王论坛www27792com,香港马会原创四肖,50057澳门葡京赌侠诗,www.354777.com,333397跑狗玄机奇缘,王中王论坛高手榜www27792.com,533cc波肖门尾图库百度,www79755.com,http://www.www.235217.com
  6. ,http://www.www.235217.com,www.1181899.com,坚持收集杀肖统计结果,2805a.com,422888cow两肖中特,新版六内玄机B,www.820111.com,2700444.com,新一代跑狗图论坛l,全年153期6肖三期必准,开奖直播,393837黄大仙
  7. ,393837黄大仙,www.xg104.com,http://www.9843.com,香港本港台直播源,香港正挂挂牌,www.633889.com,六台盒宝典开奖结果今晚-百度,6合开奖结果直播1186合开奖结果,http://www.18583e.com,www.299788f.com,香港挂牌彩图记录,www.888544.com

,www.888544.com,467777香港老地方开奖,12306网上订票官网,今天买马买什么号好,533533开奖结果,http://www.www.0665668.com,786767.com,4995555大红鹰高手论坛,刘伯温www770878,天下彩论坛www.90234.com,http://www.609758.com,今期开码结果开奖20172017六,http://www.332001.com,www.448855.com,惠泽社群图片资料,二五七肖绝杀三肖,i35557.cc,哪里可以买吗,www.118158.com,cb000.cc,864488.com,1996年55期开什么生肖,同步报码开奖结果看看,www.ok6599.com,www.31809.com,九龙乘图库图,http://www.444683a.com,有平码公式吗

,有平码公式吗,生活幽默解玄机正版王中王,香港四肖八碼,www.www888020.com,稳中6肖,www.119699.com,6合开奖结果直播2017,www.3k.cc,http://www.67224.com,http://www.www5050ccc.com,19cfcc香港彩富网免费报马,www.879877.com,www.001818.com,209999天线宝宝,888149h.com,http://www.336337c.com,正版全年免费资料大全,www.45185.cc,香港铁算盘,118挂牌玄机118现场结果查找,六合开奖结果,本港台开奖,今晚大概开什么波色,今晚买吗四不像头,极限码皇高手论坛jx014,www.123882.com,www.22217h.cc,六合人生,九龙资料90092最强势,www.3560a.com,39978d.com,http://www.xbtx899.com,156999直播现场,神算子论坛

,全职高手第二季,182kj手机开奖结果,59909横财超级中特,116开奖现场直播,香港生肖开奖,00553财神爷心水,www449222.com,天空彩票网,4944cc天下,www.www.3694.com,www.999012.com,http://www.8733c.com,95957.com,2017香港最准一肖中特,www.1357678.com,www.www-050000.com,tk679742波肖门尾图库,旺角wjvc马会资料49,淘码论坛王中王下载,香港开奖现场直播视频在线观看,太极八卦图,香港赛马会80840,曾道人救世网766111,红财神报网址,香港赛马会资料直播,香港最快开奖现场直播,最新2018十二生肖表图,六合库

,六合库,www.fh5992.com,香港赛马会九龙论坛,www.182298.com,2006.红颜com,中版四柱114彩图,hao58123小鱼儿主页,四肖期期准免费马会挂牌开奖,www.227456.com,www.487877.com,大众六会网精选资料区,53699b.com,9426黄大仙精准资料查询,正版免费资料大全2017,www.1888tm.com,萄京赌侠,hkjc香港赛马会,天下彩开奖结果822822,跑狗图,www.139797.com,32089.com,302119.com,www.135666a.com,www.9348.com,六盒宝典下载iphone,39977.com,22788b.com,353111com香港王中王,www.75044.com,350202.com,香港马会资料生肖号码

,王中王资料神算子主攻,www.23459090.com,9899tk.com
,9899tk.com,www.js33855.com,308208.com,8555hk开奖结果查询,448888管家婆网站,http://www.e18858.cc,www.0904.com,4455444现场开奖,www.wt114.cc,发财网
,发财网,2019马会第82期跑狗,财神玄机生活幽默,http://www.680808.com,东邪西毒四肖主八码112期资料,深圳福坛822330,http://www.5949c.com,www.3438a.com,www.818588.com,管家婆论坛网址
,管家婆论坛网址,www.109111.com,http://www.8439h.com,手机最快现场开奖直播,360222香港挂牌,7337.cc,三合皇专家83,洪兴社团照片,本港台开奖现场直播网99979,33439.com
,33439.com,http://www.238234.com,王中王开奖记录,开奖结果,天下三藏宝阁,www.773388.com,http://www.50600.com,金光佛论坛5185555,864223.com,www.272732.com
,www.272732.com,2O19开奖记录,摇钱树心水论坛03088,三中三免费公开期期,94173开奖结果今晚,www03088com摇钱树,www.1183322.com,www.835111.com,http://www.www.22256a.com,小鱼儿0k442.com出码表
,小鱼儿0k442.com出码表,kj4242开奖现场直播124,www.74517.com,http://www.44995b.com,香港开奖结果,www.126555.com,www.92569.com,http://www.kj306.com,www-331555.com,白小姐马报资料2018
,白小姐马报资料2018,23144开奖直插,www.166767.com,李半仙论坛,九龙心水133833,www.71389.com,正版免费资枓大全2018,24331.com,管家婆中特期期准,168手机开奖现场直播
,168手机开奖现场直播,7000852.com,香港六资料,266ycom一,最快现场即时开奖站,97207a.com,41939公开高手论坛,香港马会资料大全图片,中彩堂xⅹy.xcc原创高手坛资料,www.www-566299.com

,www.www-566299.com,挂牌藏宝图545567,http://www.5795793.com,黄大仙救世报2019年AB,www.m88661.com,973777刘伯温现场开奖,www.wvvv17558.cm,www.09246.com,http://www.707758.com,顺丰速运送件单号查询,500福利第一官方网站,76074k.com,801444a.com,49nn.com,kj香港直播马,www.a017.com,www.477800.com,金码会救世网,香港苹果日报首页,香港正版挂牌37,kj9999开奖现场,红姐报码大型聊天室,当日玄机,http://www.2386899.com,最快现场开奖报码室,58333金财神119特马图,75744.com,69177创富心水论坛,http://www.ok509.com,香港生肖开奖结果查询

,香港生肖开奖结果查询,http://www.609090.vip,www.418861.com,93093.com,http://www.www240999.com,香港正版免费资料大全2017,wvv-63311.com,www67tu.com,高手联盟高手论坛,今晚开什么码,白姐图库彩图库大全,995858.com天下彩,香港马会正版通天报,六合商会,jk138现场报码,六合皇,红叶论坛红叶论坛你的,财神玄机网,大人大小脸应睡哪一边,香港六和最快报码现场,2019六仺彩开奖结果04,香港正版苹果报,www.72tk.net,46202.com王中王论坛,中彩网受骗,49论坛004499.con,老奇人论坛人論壇,58008网址开奖58008,www.759292.com

  1. ,www.759292.com,香港合公式一码中特表,http://www.332002.com,彩霸王高手论坛01766,99299b.cc,看即时开奖现场报码,660678王中王免费提供,一句玄机料2018年119
  2. ,一句玄机料2018年119,2017年香港马会记录,www.37881.com,555660图库免费,http://www.650889.com,www.948888.com,彩霸王论坛,香港老版挂牌岀六肖
  3. ,香港老版挂牌岀六肖,http://www.90101a.com,小鱼儿ok2727.com,www.337338.com,www.www497912.com,www.904646.com,码王神算网,彩霸王论坛www.888824.com
  4. ,彩霸王论坛www.888824.com,www.996125.com,ww大红鹰心水论544844,46008小鱼儿玄机,香港刘伯温6374WW,香港红姐图库大全5848,http://www.645252.com,www.84498b.com
  5. ,www.84498b.com,http://www.149555.com,4118cc现场开奖,http://www.116649.com,王中王心水慈善网论坛,128345c.com,com83939,香港公式资料
  6. ,香港公式资料,本港台现场直播,香港赛马会排位表,香港马会心水论坛,www.49579.com,香港挂牌心水论坛,神鹰心水论坛,数码挂牌图
  7. ,数码挂牌图,香港濠江22065,46期一2019新版跑狗图,308579.com,www.08849.me,一起来捉妖小火神,www498888com开马,http://www.www-30649.com
  8. ,http://www.www-30649.com,白小姐中特网,133155a.com,http://www.35505g.com,65515至尊高手平特一肖,168报码手机看开奖45858,88849com红姐图库,34900金算盘
  9. ,34900金算盘,女尊之倾城王女乱天下,http://www.01769.com,2019f1奥地利赛现场直播,香港挂牌彩图,www.www43601.com,香港三肖六码中特开奖,498787.com
,2019全年正版欲钱料免费,www.6991234.com,生肖号码属性大全2018,137878.com,正版通天报图库,949494曾道救世网,香港跑狗报123论坛,www.61952.com,www.mgm001.com,绿波几个号码,http://www.703599.cc,www.52085.com
,www.52085.com,香港单双准,诸葛亮高手论坛097788,大家论坛,http://www.191929c.com,藏宝阁开奖资料论坛,最准平特一肖免费资料,http://www.211149.com,http://www.kyj02.com,高手网七肖七码天下彩,极艰码皇高手坛,2018正版佛祖天书四肖
,2018正版佛祖天书四肖,2018香港正版挂牌,救世马经报2017全年彩图0620,http://www.289500.com,本港台现场报码4685,138本港台现场报码,http://www.286767.com,曾夫人论坛77755,今晚六合开奖结果,香港骞马会内部资料,www.74483B.com,跑狗图社区新一代论坛10000
,跑狗图社区新一代论坛10000,87654品特轩高手家香港,341117.com,www.cqcake.com,567849b.com,管家婆手机论坛一句话赢大钱,www.963kj.com,一肖平特几培,118kj手机看开奖,香港赛马会六和彩,www.64796b.com,1374香港马会
,1374香港马会,www.476666.com,香港本港台,金多宝开奖日期表,www.226678.com,白姐特新刊,003344广东鹰坛论坛子,16799开奖直播中心,555715.com,神算天师网,www.018969.com,http://www.477198.com
,http://www.477198.com,1861图库看图纸跑狗图,www.52456.com,三怪玄机图2018第85期,494912.com,http://www.66672.com,http://www.997171h.com,66990横财富超级中特,4144444.com,公益论坛www.844877.com,2018开奖日杀码,马会开奖结果
,马会开奖结果,495555.com,789009.com,彩虹高手论坛www19977,69659彩霸王单双各四肖原创资料,2018年今晚香港开奖结果,123图库2017,www.59843.cc,香港最快开奖现场直播,香港马会开奖资料,香港六和开奖现场直播,http://www.5677749.com
,http://www.5677749.com,2017彩图100tk,44809b.com,158gpcom香港正版挂牌,www.74109d.com,壮元红心水论坛,777063.com,www.20333.com彩霸王
,www.20333.com彩霸王,1234011马报,香港最快开奖现场直播,九龙图库乖乖图库,555942a.com,www.955222c.com,玄机诗,香港正版四不像特肖图147,香港最快开奖现场直播,4849cc喜中网报码,749898.com,2019年正版香港马资料
,2019年正版香港马资料,彩民之家心水论坛,5457开奖直播,www.72888.com,67776777白姐心水论坛,金多宝心水论坛官网,http://www.akrrr.com,29989.com,红姐心水论坛70678,www024333.com,六合秘方,www.84345.com
,www.84345.com,香港lhc开奖结果记录,118k图库乖乖九龙图库,www.111004.com,www.5043k.com,4593a.com,33773c.com,www.640202.com,跑狗玄机图解高手论坛,木港台开奖现场直播,http://www.www-06449.com,www.426666.com
,www.426666.com,http://www.998875.com,www.81979.com,香港神算品特轩55677,www88534a.com,cpt4455.com,新九龍论坛www.90356.com,258tkcom马经历史图库,668585o.com,香港1861图库彩图,九龙275252精选24码,2017香港正版挂牌之全篇
,2017香港正版挂牌之全篇,白小姐特网41738,www.186007.com,http://www.484747c.com,www.st18.top,香港杀庄网大全,582242.com,http://www.047676o.com,http://www.78123.com,http://www.333wh.com,香港集发网99886.net,六合至尊心水论坛
,六合至尊心水论坛,案发现场,90老牌图库90tk,财神报,www.5544399.com,百合图库jpg印刷区,115cc红姐图库,小马哥永久免费资料,www.50600.com,xyjz0710.com,488999大赢家,http://www.148552.com
,http://www.148552.com,公益论坛,55466开奖资料,香港6和彩开奖直播,清高跑狗玄机图,www.www.06044.com,http://www.www-318418.com,www.494854a.com,开奖直播,442566.com,现场直播开奖结果,6540苹果报苹果日报正版
,6540苹果报苹果日报正版,http://www.yyy948.com,一百分百高手论坛,香港财神www0075con,85669h.com,http://www.566700.com,678jcom最快开奖结果,210377.com,香港摇钱树特码网,86860.com,一肖中特免费公开选料,www.633770.com
,彩缘网正版资料一二三,香港赛马会六和奖券,三期必出一期六肖,香港最快开奖现场直播
,香港最快开奖现场直播,扣扣2018版本,http://www.73801.com,118论坛,现场报码,http://www.44839.com,www.40779.com曾夫人,万118图色总,88803.com,http://www.789666c.com
,http://www.789666c.com,3724.com,中金高手心水论纭34100,www.jz3535.com,http://www.759333.com,马报,http://www.www67tu.com,840504.com,惠泽天下万人娱乐论坛,今晚开奖结果
,今晚开奖结果,0123kjcom开奖现场直播,www.q88kj.com,http://www.717748b.com,46007小鱼儿马会特供,kj138本港台现场报码l,583333金财神中特网,美女壁纸,跑狗图玄机图高清,彩霸王论坛57976
,彩霸王论坛57976,http://www.025555g.com,http://www.42088f.com,土豪心水论坛999866,二八特区,管婆特马彩图,启明轩预测,sm888.com,412333.com一点红高手论坛,香港本期开奖结果
,香港本期开奖结果,246天天好彩玄机图,www02888,http://www.577177.com,http://www.986777.com,杀肖统计论坛,管家婆创业版,122166京港图库跑狗图,香港九龙资料开奖结果,kj118现场直播
,kj118现场直播,成语解特肖,48111横财富中特网l一,高手心水论坛,http://www.www.174444.com,www.408333c.com,香港內部精准资料免费2019,7o34凤凰天机开奖结果,118彩图印刷图库,http://www.www555457.com
,http://www.www555457.com,72071.com,www.493335.com,香港最快开奖现场结果,www.ok871.com,www.w574.com,六合管家安卓版,九龙官方网站,http://www.3388993.com,天马高手主论坛48491
,天马高手主论坛48491,六合神算论坛,www.7700588.com,2019年74期新报跑狗,www-34563.com,全讯网论坛,http://www.789858.com,19919qw九龙精英聚天下,http://www.491.cc,波肖门尾印刷图库7467
,波肖门尾印刷图库7467,精准杀肖公式规律,www.492200a.com,49个数那几个是连码,115775.com,http://www.186444.com,www.113505.com,kj233合开奖直播现场一直播
,kj233合开奖直播现场一直播,424216b.com,778666.com,55288四肖期期准六,45551a.com,84888香港开奖直播,www.567423.com,850733.com
,850733.com,www.www.93499.com,tk718港京图库,二O一九年陆拾一期特马,www.49905.com,http://www.vvvvv-64088.com,www.741818c.com,www.www116333.com
,www.www116333.com,539191.com,97877开奖直播,58彩58彩58手机报手机开奖,tk448天一乖乖图库图库,33374香港开奖结果,http://www.700069.com,www.98666.com
,www.98666.com,黄大仙心水论坛,红姐报码聊室,喜中网4948cc看图解码,www.www.60582.com,www.130999.com,好彩堂40050特马生肖表,喜哥大型免费印刷图库
,喜哥大型免费印刷图库,80858赛马会心水坛百度,彩民社区心水论坛,www.www31105.cc,www116333.com,香港马经龙头图库大全,www.323008.com,http://www.www122688.com,夜明珠标准开奖结果
,夜明珠标准开奖结果,六合开奖现场,香港最快开奖现场直播,跑狗玄机图东方心机,windows替代,11444聚宝盆心水论,http://www.th678.com,78128本港台现场报码,www.308r.com
,www.308r.com,889918a.com,正版四不像133099c○m
  1. ,61009救世主赌王论坛,78345黄大仙救世网开奖,官家婆水心论坛四不像,黄大仙999973经典,二四六了3O8kCOu,香港现场开码网站,王中王网站345999王中王中特,开奖直播现场下载,498888王中王,手机现场开奖报码,六合头条论坛,49223夜明珠奖结果
  2. ,49223夜明珠奖结果,香港现场开奖结果,东方心经ymz01,113322.com,http://www.044949.com,状元阁论坛,一点红手机论坛一点l红论坛,管家婆今期玄机图,新时代,本港台开奖现场报码室,2016香港六彩开奖记录i1,马会生活幽默图片资料
  3. ,马会生活幽默图片资料,2017年141新版跑狗图,www.662553.com,pg123com跑狗高清图,香港马会今期开奖结果记录,好运来论坛399399,58123.com,http://www.www.288522.com,本家高手论坛,http://www.655645.com,生肖走势图,www.5553435.com
  4. ,www.5553435.com,香港马会平特论坛,118开奖现场118kjcom六,4932qq.com,跑狗论坛官方网站,www.456335.com,天下第一彩免费资料,330246.com,百码汇心水论坛,顶尖高手论坛开奖结果,www.64068aa.com,jockeyclub香港赛马会
  5. ,jockeyclub香港赛马会,香港马会今日开马结果,香港最快开奖现场直播,下一期开奖号码是多少,308kcom图片玄机i,87546.com,www.234hm.com,这里才是直正的红姐图库,刘伯温心水论坛,2019年买马12生肖7月1号,白小姐资料,60999神话高手论坛
,顶尖高手www48199cnm,www.www.74006.cvom,www.www-933111.com,http://www.9994447.com,1150全年历史图库,76588开奖结果资枓航大金,香港曾道人正版资料,123历史彩图库,www.9997774.com,白小姐,http://www.005559.com,今晚开今晚开奖现场直播,www.312301.com
,www.312301.com,香港今天开码结果,www.379191c.com,www.586622.com,381828.com,另版彩图挂牌,2018年的宝宝平特,正版挂牌全篇最完整篇2017,老奇人
,http://www.www-570909.com,www.90t.pw,909900tk老牌图库,http://www.blh019.com,http://www.262321.com,55期图,422533.com曾道人中特网,4777开奖现场直播4777,www.986777.com,www.999199c.com,全年四不像彩图香港,567811a.com
,567811a.com,香港中特网,爆发富论坛香港马会168开奖结果,香港马经救世报,273231.com,香港挂牌之全篇资料,满地红红图库31123,www.57337h.com,六台宝典970cc,380000.com,东方心经彩图,www.298113.com
,www.298113.com,333003黄大仙高手论坛,福州管家婆,26567现场直播开奖直播7,7467cc消波门图库,ww9911hk小鱼儿主页,正版铁算盘一句解特,www.504168.com,4676hk香港快报,www.48871111.com,352424.com,kj606现场直播开奖
,kj606现场直播开奖,www.733655x.com,七星高手坛,943444.com,433377.com,08422牛b资料94期彩图,http://www.415252a.com,2018么么哒葡京诗,管家婆新一代2017开将记录,图库118,003kj开奖直播,管家婆彩图自动更新
,管家婆彩图自动更新,13888com,53112马会资料,311211现场开奖,www.811789.com,今晚特马码结果查询,九龙挂牌图库,王中网网站五连肖平特,现场开奖报码室,www.86650a.com,www.302633.com,www.957474.com
,www.957474.com,漫画玄机图解,345166a.com,香港77K,2019年期管家婆彩图图,188144曾道人救世网/,http://www.25252g.cc,六合宝典王中王,www.888710.com,388kj开奖现场直播本港台现场,13776com,118图库彩图
,118图库彩图,www.4631777.com,六合仙缘论坛,香港挂牌主论坛完整,81345动画玄机,2017年输尽光,香港搜码网,www.305553h.com,449066.com,http://www.888317.com,香港0149王中王网,www.9981kj.com
,www.9981kj.com,39555红太阳心水w,香港马会资料管家婆,黄大仙,44783.com,快三大小单双稳赚买法,香港正版挂牌